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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BZ Autres créances | 303 510.00 | | 303 510.00 | 303 510.00 |
CF Disponibilités | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 353.00 | | 388 353.00 | 388 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 453.00 | | 388 453.00 | 388 453.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 930.00 | -2 735 240.00 | | -1 488 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 105.00 | 1 246 309.00 | | -173 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 235.00 | -1 480 130.00 | | -1 653 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 368.00 | 3 479 294.00 | | 1 870 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 165 932.00 | | 154 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 159.00 | 11 286.00 | | 7 159.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 688.00 | 3 666 621.00 | | 2 041 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 453.00 | 2 186 491.00 | | 388 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 000 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 105.00 | 2 753 890.00 | | 173 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 105.00 | 1 246 309.00 | | -173 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 073.00 | | | 272 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 973.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 973.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 073.00 | | | 272 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 858 476.00 | 75 422.00 | 1 783 054.00 | 1 858 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VI Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 688.00 | 258 634.00 | 1 783 054.00 | 2 041 688.00 |