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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BZ Autres créances | 313 510.00 | 201 000.00 | 112 510.00 | 313 510.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 011.00 | 201 000.00 | 160 011.00 | 361 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 111.00 | 201 100.00 | 160 011.00 | 361 111.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 662 035.00 | -1 488 930.00 | | -1 662 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 455.00 | -173 105.00 | | -788 455.00 |
DL TOTAL (I) | -2 441 690.00 | -1 653 235.00 | | -2 441 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983 360.00 | 1 870 368.00 | | 1 983 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 154 053.00 | | 6 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 411.00 | 7 159.00 | | 399 411.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 651.00 | 2 041 688.00 | | 2 399 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 011.00 | 388 453.00 | | 160 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 651.00 | 258 634.00 | | 2 399 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -144 000.00 | | | -144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144 000.00 | | | -144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 252.00 | | | 392 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 455.00 | 173 105.00 | | 788 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 455.00 | -173 105.00 | | -788 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 051.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 201 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403 151.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 202 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971 468.00 | 1 971 468.00 | | 1 971 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 252.00 | 392 252.00 | | 392 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 418.00 | 357 418.00 | | 357 418.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 651.00 | 2 399 651.00 | | 2 399 651.00 |