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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 388.00 | 79 837.00 | 550.00 | 80 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 271.00 | 41 247.00 | 14 024.00 | 55 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 736.00 | 121 714.00 | 16 021.00 | 137 736.00 |
BT Marchandises | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 935.00 | 4 186.00 | 210 748.00 | 214 935.00 |
BZ Autres créances | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 257.00 | 12.00 | 32 244.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 273.00 | 4 199.00 | 397 074.00 | 401 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 009.00 | 125 914.00 | 413 095.00 | 539 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 561.00 | 199 765.00 | | 207 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 441.00 | 27 795.00 | | 38 441.00 |
DL TOTAL (I) | 254 252.00 | 235 811.00 | | 254 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 883.00 | 17 703.00 | | 63 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 40 576.00 | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 109 301.00 | | 56 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 42 189.00 | | 33 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 843.00 | 209 771.00 | | 158 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 095.00 | 445 582.00 | | 413 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 843.00 | 209 771.00 | | 158 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 883.00 | 15 750.00 | | 13 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 975.00 | 5 738.00 | | 115 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 345.00 | 5 738.00 | | 115 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188.00 | 12.00 | 2.00 | 4 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188.00 | 12.00 | 2.00 | 4 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 935.00 | | | 214 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 345.00 | 265 914.00 | 1 431.00 | 267 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 843.00 | 158 843.00 | | 158 843.00 |