| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 688.00 | 80 406.00 | 1 281.00 | 81 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 468.00 | 46 790.00 | 31 677.00 | 78 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 232.00 | 127 827.00 | 34 405.00 | 162 232.00 |
BT Marchandises | 102 540.00 | | 102 540.00 | 102 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 965.00 | 21 107.00 | 220 857.00 | 241 965.00 |
BZ Autres créances | 80 170.00 | | 80 170.00 | 80 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 383.00 | 30.00 | 5 352.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 325.00 | 21 138.00 | 425 186.00 | 446 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 557.00 | 148 965.00 | 459 592.00 | 608 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 002.00 | 207 561.00 | | 226 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | 38 441.00 | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 234 070.00 | 254 252.00 | | 234 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 964.00 | 63 883.00 | | 112 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 56 715.00 | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 865.00 | 33 574.00 | | 57 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 521.00 | 158 843.00 | | 225 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 592.00 | 413 095.00 | | 459 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 326.00 | 158 843.00 | | 207 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 549.00 | 13 883.00 | | 49 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 716 468.00 | | 716 468.00 | 716 468.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 468.00 | | 716 468.00 | 716 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 939.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 90.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 502.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 502.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | -412.00 | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 092.00 | 742 522.00 | | 722 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 274.00 | 704 080.00 | | 722 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | 38 441.00 | | -182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 541.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 736.00 | | | 137 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 659.00 | | | 135 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 714.00 | 11 132.00 | 5 020.00 | 121 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 084.00 | 11 132.00 | 5 020.00 | 121 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199.00 | 16 939.00 | | 4 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199.00 | 16 939.00 | | 4 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 939.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 241 965.00 | 241 965.00 | | 241 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 415.00 | 45 219.00 | 18 195.00 | 63 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
VP Divers | 80 170.00 | 80 170.00 | | 80 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 244.00 | 333 813.00 | 1 431.00 | 335 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 521.00 | 207 326.00 | 18 195.00 | 225 521.00 |