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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 540.00 | 1 800.00 | 3 214 740.00 | 3 216 540.00 |
BZ Autres créances | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CF Disponibilités | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 999.00 | | 177 999.00 | 177 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 539.00 | 1 800.00 | 3 392 739.00 | 3 394 539.00 |
CU Autres participations | 3 214 740.00 | | 3 214 740.00 | 3 214 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 570.00 | 2 317 562.00 | | 2 382 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 765.00 | 225 008.00 | | 406 765.00 |
DK Provisions réglementées | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 721.00 | 2 662 956.00 | | 2 909 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 361.00 | 695 147.00 | | 445 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348.00 | 46 736.00 | | 16 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 12 544.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 019.00 | 754 427.00 | | 483 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 739.00 | 3 417 383.00 | | 3 392 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 006.00 | 312 806.00 | | 302 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 856.00 | -17 444.00 | | -11 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 416.00 | 263 790.00 | | 437 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 651.00 | 38 781.00 | | 30 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 765.00 | 225 008.00 | | 406 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 540.00 | | | 3 216 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 740.00 | | | 3 214 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VC Groupe et associés | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 230.00 | 264 217.00 | 181 013.00 | 445 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 824.00 | | | 247 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 019.00 | 302 006.00 | 181 013.00 | 483 019.00 |