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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 540.00 | 1 800.00 | 3 214 740.00 | 3 216 540.00 |
BZ Autres créances | 174 423.00 | | 174 423.00 | 174 423.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 390.00 | 1 800.00 | 3 397 590.00 | 3 399 390.00 |
CU Autres participations | 3 214 740.00 | | 3 214 740.00 | 3 214 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 498.00 | 2 509 335.00 | | 2 448 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 568.00 | 539 163.00 | | 636 568.00 |
DK Provisions réglementées | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 451.00 | 3 168 884.00 | | 3 205 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 182 698.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 363.00 | 76 829.00 | | 177 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 7 595.00 | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 138.00 | 267 122.00 | | 192 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 590.00 | 3 436 006.00 | | 3 397 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 338.00 | -8 745.00 | | -3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 605.00 | 566 072.00 | | 650 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 037.00 | 26 909.00 | | 14 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 568.00 | 539 163.00 | | 636 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 540.00 | | | 3 216 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 214 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 740.00 | | | 3 214 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VC Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 013.00 | | | 181 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 423.00 | 174 423.00 | | 174 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 138.00 | 192 138.00 | | 192 138.00 |