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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 991.00 | 68 481.00 | 1 510.00 | 69 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 13 123.00 | 171.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 144.00 | 82 162.00 | 26 981.00 | 109 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 827.00 | | 304 827.00 | 304 827.00 |
BZ Autres créances | 194 666.00 | | 194 666.00 | 194 666.00 |
CF Disponibilités | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 644.00 | | 542 644.00 | 542 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 788.00 | 82 162.00 | 569 625.00 | 651 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 329.00 | -58 140.00 | | -64 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916.00 | -6 190.00 | | 10 916.00 |
DL TOTAL (I) | -44 613.00 | -55 530.00 | | -44 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 641.00 | 7 642.00 | | 7 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 641.00 | 7 642.00 | | 7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 1 035.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 388.00 | 242 170.00 | | 286 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 021.00 | 171 065.00 | | 311 021.00 |
EA Autres dettes | | 9 230.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 426.00 | 5 285.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 597.00 | 527 742.00 | | 606 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 625.00 | 479 855.00 | | 569 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 596.00 | | | 606 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 002.00 | 13 788.00 | 54 791.00 | 41 002.00 |
FG Production vendue services | 540 460.00 | 297 352.00 | 837 813.00 | 540 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 463.00 | 311 141.00 | 892 604.00 | 581 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 725.00 | 48 802.00 | | 66 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 135.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 145.00 | -2 787.00 | | 26 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 145.00 | -2 787.00 | | 26 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 986.00 | 2 787.00 | | -23 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 947.00 | 1 411 364.00 | | 1 444 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 031.00 | 1 417 554.00 | | 1 434 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916.00 | -6 190.00 | | 10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 424.00 | | 720.00 | 108 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 566.00 | | 720.00 | 82 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 550.00 | 4 613.00 | | 77 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 992.00 | 4 613.00 | | 76 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 388.00 | 286 388.00 | | 286 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 549.00 | 84 549.00 | | 84 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 304 827.00 | | | 304 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
VC Groupe et associés | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VP Divers | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 793.00 | 524 793.00 | | 524 793.00 |
VW T.V.A. | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 597.00 | 606 597.00 | | 606 597.00 |