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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 991.00 | 69 724.00 | 267.00 | 69 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 144.00 | 83 576.00 | 25 567.00 | 109 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
BZ Autres créances | 403 772.00 | | 403 772.00 | 403 772.00 |
CF Disponibilités | 98 581.00 | | 98 581.00 | 98 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 839.00 | | 637 839.00 | 637 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 983.00 | 83 576.00 | 663 406.00 | 746 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 413.00 | -64 329.00 | | -53 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 627.00 | 10 916.00 | | -30 627.00 |
DL TOTAL (I) | -75 241.00 | -44 613.00 | | -75 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 379.00 | 7 641.00 | | 19 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 379.00 | 7 641.00 | | 19 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | 4 760.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 286 388.00 | | 151 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 942.00 | 311 021.00 | | 425 942.00 |
EA Autres dettes | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 848.00 | 4 426.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 268.00 | 606 597.00 | | 719 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 406.00 | 569 625.00 | | 663 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 268.00 | 606 596.00 | | 719 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 296.00 | | 44 296.00 | 44 296.00 |
FG Production vendue services | 783 802.00 | | 783 802.00 | 783 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 099.00 | | 828 099.00 | 828 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 256.00 | 1 444 947.00 | | 1 302 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 883.00 | 1 434 031.00 | | 1 332 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 627.00 | 10 916.00 | | -30 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 144.00 | | | 109 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 162.00 | 1 414.00 | | 82 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 604.00 | 1 414.00 | | 81 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 641.00 | 11 737.00 | | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | 11 737.00 | | 7 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 730.00 | | | 122 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 231 864.00 | | | 231 864.00 |
VC Groupe et associés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VI Groupe et associés | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
VP Divers | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 802.00 | 548 979.00 | 2 822.00 | 551 802.00 |
VW T.V.A. | 285 161.00 | 285 161.00 | | 285 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 268.00 | 719 268.00 | | 719 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 364.00 | 12 752.00 | | 8 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | 10 938.00 | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 622 453.00 | 647 676.00 | | 622 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329.00 | 2 332.00 | | 329.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 832.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 695.00 | 10 764.00 | | 14 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 234.00 | 39 266.00 | | 33 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 598.00 | 52 018.00 | | 41 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 685.00 | 293 526.00 | | 256 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 679.00 | 153 277.00 | | 120 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 550.00 | 672 542.00 | | 644 550.00 |