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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 153.00 | 84 292.00 | 1 861.00 | 86 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 937.00 | 84 292.00 | 45 645.00 | 129 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
110 Total général Actif | 140 764.00 | 84 292.00 | 56 472.00 | 140 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 288.00 | 3 269.00 | | 5 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 105.00 | 156 681.00 | | 162 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 390.00 | 159 968.00 | | 170 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 296.00 | 2 351.00 | | 4 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 405.00 | -143.00 | | -1 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 395.00 | 8 236.00 | | 10 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -418.00 | 300.00 | | -418.00 |
242 Autres charges externes. | 34 654.00 | 35 230.00 | | 34 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 3 331.00 | | 3 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 337.00 | 87 103.00 | | 84 337.00 |
252 Charges sociales | 25 826.00 | 24 544.00 | | 25 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 5 014.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 306.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 318.00 | 166 271.00 | | 163 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 072.00 | -6 302.00 | | 7 072.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 926.00 | | |
294 Charges financières | 419.00 | 334.00 | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 1 304.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 011.00 | -5 013.00 | | 6 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |