| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 425.00 | 85 476.00 | 43 949.00 | 129 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
110 Total général Actif | 145 185.00 | 85 476.00 | 59 708.00 | 145 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 356.00 | | | 129 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |