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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 531.00 | 9 608.00 | 12 923.00 | 22 531.00 |
AN Terrains | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
AP Constructions | 438 125.00 | 200 883.00 | 237 242.00 | 438 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 975.00 | 97 033.00 | 29 942.00 | 126 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 681.00 | 121 918.00 | 9 763.00 | 131 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 306.00 | 429 442.00 | 384 864.00 | 814 306.00 |
BT Marchandises | 564 619.00 | 20 000.00 | 544 619.00 | 564 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 845.00 | 298 941.00 | 913 904.00 | 1 212 845.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CF Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 127.00 | 318 941.00 | 1 523 186.00 | 1 842 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 433.00 | 748 383.00 | 1 908 050.00 | 2 656 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 542.00 | 422 542.00 | | 422 542.00 |
DH Report à nouveau | -146 380.00 | -140 635.00 | | -146 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | -5 745.00 | | 14 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 480.00 | 2 115.00 | | 1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 402 504.00 | 388 276.00 | | 402 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 756.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 756.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 043.00 | 326 402.00 | | 277 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 053.00 | 1 188 074.00 | | 1 138 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 147.00 | 68 137.00 | | 81 147.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | 21 442.00 | | 9 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 547.00 | 1 599 136.00 | | 1 505 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 050.00 | 2 008 169.00 | | 1 908 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 387.00 | | 13 919.00 | 800 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 359.00 | | 11 172.00 | 11 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 978.00 | | 2 747.00 | 787 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 692.00 | 48 749.00 | | 380 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | 3 750.00 | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 834.00 | 44 999.00 | | 374 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 600.00 | 4 400.00 | | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | 276 740.00 | 49 637.00 | 27 436.00 | 276 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 340.00 | 54 037.00 | 27 436.00 | 292 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 097.00 | 54 037.00 | 48 193.00 | 313 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 037.00 | 48 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 053.00 | 1 138 053.00 | | 1 138 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 635 906.00 | | | 635 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 939.00 | | | 576 939.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 903.00 | 46 600.00 | 171 508.00 | 276 903.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 011.00 | 1 243 011.00 | | 1 243 011.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 547.00 | 1 275 244.00 | 171 508.00 | 1 505 547.00 |