| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 20 087.00 | 4 878.00 | 24 964.00 |
AN Terrains | 93 945.00 | | 93 945.00 | 93 945.00 |
AP Constructions | 440 995.00 | 249 452.00 | 191 543.00 | 440 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 043.00 | 109 097.00 | 27 947.00 | 137 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 888.00 | 131 491.00 | 5 397.00 | 136 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 886.00 | 510 126.00 | 324 760.00 | 834 886.00 |
BT Marchandises | 1 085 861.00 | | 1 085 861.00 | 1 085 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 333.00 | 437 357.00 | 509 976.00 | 947 333.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 237.00 | 437 357.00 | 1 655 880.00 | 2 093 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 122.00 | 947 483.00 | 1 980 640.00 | 2 928 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 542.00 | 422 542.00 | | 422 542.00 |
DH Report à nouveau | 12 761.00 | -131 518.00 | | 12 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | 144 279.00 | | 57 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 773.00 | 545 303.00 | | 602 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 585.00 | 231 005.00 | | 182 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 786.00 | 1 834 329.00 | | 1 034 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 015.00 | 277 034.00 | | 121 015.00 |
EA Autres dettes | 39 399.00 | 9 106.00 | | 39 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 867.00 | 2 351 556.00 | | 1 377 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 640.00 | 2 896 859.00 | | 1 980 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 024.00 | 2 169 658.00 | | 1 235 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 292.00 | | 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 520.00 | | 13 366.00 | 821 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 531.00 | | 2 433.00 | 22 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 939.00 | | 10 932.00 | 797 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 346.00 | 37 780.00 | | 472 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 025.00 | 4 062.00 | | 16 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 321.00 | 33 718.00 | | 456 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 380 222.00 | 80 260.00 | 23 126.00 | 380 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 222.00 | 80 260.00 | 43 126.00 | 400 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 222.00 | 80 260.00 | 43 126.00 | 400 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 260.00 | 43 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 786.00 | 1 034 786.00 | | 1 034 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 652 488.00 | 652 488.00 | | 652 488.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 224.00 | 39 381.00 | 142 843.00 | 182 224.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 783.00 | 979 783.00 | | 979 783.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 867.00 | 1 235 024.00 | 142 843.00 | 1 377 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |