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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 626.00 | 31 580.00 | 19 046.00 | 50 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 049.00 | 35 174.00 | 26 875.00 | 62 049.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CF Disponibilités | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 264.00 | 35 174.00 | 84 090.00 | 119 264.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DG Autres réserves | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DH Report à nouveau | -66 486.00 | | | -66 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 615.00 | | 311 615.00 | 311 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 615.00 | | 311 615.00 | 311 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 302.00 | | | 314 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 960.00 | | | 279 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 827.00 | | 9 450.00 | 52 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 62 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | | 9 450.00 | 41 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 289.00 | 3 884.00 | | 31 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | 3 884.00 | | 27 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
ST Autres comptes | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |