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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 543.00 | 37 799.00 | 15 743.00 | 53 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 354.00 | 41 393.00 | 28 960.00 | 70 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 385.00 | | 157 385.00 | 157 385.00 |
BZ Autres créances | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
CF Disponibilités | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 860.00 | | 223 860.00 | 223 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 214.00 | 41 393.00 | 252 820.00 | 294 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DG Autres réserves | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DH Report à nouveau | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
DL TOTAL (I) | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 820.00 | | | 252 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 487.00 | | 364 487.00 | 364 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 019.00 | | | 377 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 731.00 | | | 302 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 049.00 | | 8 864.00 | 62 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 13 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 70 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 626.00 | | 2 916.00 | 50 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 5 948.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 174.00 | 6 219.00 | | 35 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 580.00 | 6 219.00 | | 31 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 157 385.00 | | | 157 385.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 703.00 | 12 274.00 | 7 429.00 | 19 703.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VP Divers | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 260.00 | 188 337.00 | 1 923.00 | 190 260.00 |
VW T.V.A. | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 728.00 | 150 298.00 | 7 429.00 | 157 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
ST Autres comptes | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 417.00 | | | 210 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |