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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 732.00 | 26 543.00 | 22 189.00 | 48 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 732.00 | 26 543.00 | 22 189.00 | 48 732.00 |
BP En cours de production de services | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
BZ Autres créances | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 649 903.00 | | 1 649 903.00 | 1 649 903.00 |
CF Disponibilités | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 482.00 | | 1 870 482.00 | 1 870 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 214.00 | 26 543.00 | 1 892 671.00 | 1 919 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 339 663.00 | | | 1 339 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 641.00 | | | 1 463 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 362.00 | | | 395 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 030.00 | | | 429 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 671.00 | | | 1 892 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 030.00 | | | 429 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 228.00 | | 402 228.00 | 402 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 228.00 | | 402 228.00 | 402 228.00 |
FM Production stockée | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 110.00 | | | 423 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 931.00 | | | 307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 480.00 | 48 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 480.00 | 48 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 174.00 | 8 849.00 | 45 480.00 | 63 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | 8 849.00 | 45 480.00 | 63 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 395 362.00 | 395 362.00 | | 395 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 047.00 | | | 73 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 429.00 | 165 429.00 | | 165 429.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 030.00 | 429 030.00 | | 429 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |