| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 31 034.00 | 18 401.00 | 49 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 436.00 | 31 034.00 | 18 401.00 | 49 436.00 |
BP En cours de production de services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 2 333 062.00 | | 2 333 062.00 | 2 333 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 293.00 | | 2 345 293.00 | 2 345 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 729.00 | 31 034.00 | 2 363 694.00 | 2 394 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 428 841.00 | | | 1 428 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 761.00 | | | 1 736 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 356.00 | | | 516 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 694.00 | | | 2 363 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 933.00 | | | 626 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 732.00 | | 704.00 | 48 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 732.00 | | 704.00 | 48 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 543.00 | 4 492.00 | | 26 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 543.00 | 4 492.00 | | 26 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 639.00 | 95 639.00 | | 95 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 516 356.00 | 516 356.00 | | 516 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 933.00 | 626 933.00 | | 626 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
YT Sous‐traitance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 983.00 | | | 159 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 064.00 | | | 27 064.00 |