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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 988.00 | 17 125.00 | 15 863.00 | 32 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 450.00 | 17 125.00 | 16 324.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 430 787.00 | | 430 787.00 | 430 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 026.00 | | 434 026.00 | 434 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 475.00 | 17 125.00 | 450 350.00 | 467 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 684.00 | 152 567.00 | | 178 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 176.00 | 26 117.00 | | 60 176.00 |
DL TOTAL (I) | 348 860.00 | 288 684.00 | | 348 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 424.00 | 19 347.00 | | 17 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 257.00 | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 702.00 | 4 657.00 | | 24 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 490.00 | 29 261.00 | | 101 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 350.00 | 317 945.00 | | 450 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 490.00 | 29 261.00 | | 101 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | 4 157.00 | | 19 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 169.00 | 93 679.00 | | 153 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 993.00 | 67 562.00 | | 92 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 176.00 | 26 117.00 | | 60 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 188.00 | | 6 041.00 | 28 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 33 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | | 5 580.00 | 27 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | 3 259.00 | 780.00 | 14 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 3 259.00 | | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700.00 | 3 239.00 | 461.00 | 3 700.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 490.00 | 101 490.00 | | 101 490.00 |