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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 988.00 | 20 056.00 | 12 932.00 | 32 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 450.00 | 20 056.00 | 13 393.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 376 784.00 | | 376 784.00 | 376 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 326.00 | | 404 326.00 | 404 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 775.00 | 20 056.00 | 417 719.00 | 437 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 860.00 | 178 684.00 | | 238 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 60 176.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 383 490.00 | 348 860.00 | | 383 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | 17 424.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 5 323.00 | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757.00 | 24 702.00 | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 201.00 | 54 041.00 | | 10 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 230.00 | 101 490.00 | | 34 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 719.00 | 450 350.00 | | 417 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 230.00 | 101 490.00 | | 34 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 19 024.00 | | 5 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 960.00 | 153 169.00 | | 110 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 330.00 | 92 993.00 | | 76 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 630.00 | 60 176.00 | | 34 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 125.00 | 2 931.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | 2 931.00 | | 17 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | | 461.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 27 542.00 | 461.00 | 28 003.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |