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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
AP Constructions | 27 777.00 | 26 712.00 | 1 066.00 | 27 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 346.00 | 13 397.00 | -1 051.00 | 12 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 178.00 | 13 533.00 | 645.00 | 14 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 028.00 | 53 641.00 | 95 387.00 | 149 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 608.00 | 53 641.00 | 123 966.00 | 177 608.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
FG Production vendue services | 199 601.00 | | 199 601.00 | 199 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 644.00 | | 330 644.00 | 330 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 690.00 | | | 334 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 752.00 | | | 332 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 752.00 | -20.00 | 2 297.00 | 146 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | | 2 297.00 | 52 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | -20.00 | | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 051.00 | 3 590.00 | | 50 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | 3 590.00 | | 50 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109.00 | 5 410.00 | 4 699.00 | 10 109.00 |
VW T.V.A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
ST Autres comptes | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YT Sous‐traitance | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 129.00 | | | 66 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 725.00 | | | 103 725.00 |