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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 115.00 | | 89 115.00 | 89 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 27 777.00 | 27 292.00 | 486.00 | 27 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 346.00 | 13 952.00 | -1 605.00 | 12 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 14 478.00 | 864.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 024.00 | 55 722.00 | 98 302.00 | 154 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 329.00 | 55 722.00 | 154 607.00 | 210 329.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 607.00 | | | 154 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 028.00 | | 1 163.00 | 149 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 302.00 | | 1 163.00 | 54 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 2 080.00 | | 53 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 641.00 | 2 080.00 | | 53 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 785.00 | 15 033.00 | 4 751.00 | 19 785.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
ST Autres comptes | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
YT Sous‐traitance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 452.00 | | | 67 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 757.00 | | | 102 757.00 |