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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 71 185 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 85 310 000.00 | |
CF Disponibilités | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 23 993 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 303 000.00 | |
CU Autres participations | 21 788 511.00 | | 21 788 511.00 | 21 788 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 502.00 | | | -788 502.00 |
DL TOTAL (I) | 16 377 000.00 | 2 975 000.00 | | 16 377 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 21 889 200.00 | | | 21 889 200.00 |
DO TOTAL (II) | 21 889 200.00 | | | 21 889 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 000.00 | 528 000.00 | | 395 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 830 000.00 | 66 263 000.00 | | 59 830 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195 000.00 | 8 929 000.00 | | 10 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 037 000.00 | 75 720 000.00 | | 71 037 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 303 000.00 | 101 701 000.00 | | 109 303 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 022 000.00 | -4 158 000.00 | | 4 022 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 204 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 817 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 208 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -15 009 000.00 | |
GE Autres charges | | | -256 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 614 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 869 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 769 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 000.00 | 59 000.00 | | 1 655 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 346 000.00 | -3 369 000.00 | | -1 346 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 000.00 | -3 310 000.00 | | 309 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 000.00 | 38 000.00 | | 336 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 777.00 | | | 813 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 502.00 | | | -788 502.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 414 000.00 | -5 065 000.00 | | 5 414 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 392 000.00 | -907 000.00 | | 1 392 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 022 000.00 | -4 158 000.00 | | 4 022 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788 511.00 | | | 21 788 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 788 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 788 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788 511.00 | | | 21 788 511.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 231 486.00 | | | 231 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VI Groupe et associés | 381 520.00 | 381 520.00 | | 381 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 566.00 | 398 080.00 | | 629 566.00 |