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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 868 811.00 | | 25 868 811.00 | 25 868 811.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 388.00 | | 25 870 388.00 | 25 870 388.00 |
CU Autres participations | 25 868 811.00 | | 25 868 811.00 | 25 868 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 889.00 | 100 000.00 | | 170 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 818 310.00 | | | 21 818 310.00 |
DH Report à nouveau | -791 280.00 | -2 779.00 | | -791 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 263.00 | -788 502.00 | | -414 263.00 |
DK Provisions réglementées | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 20 797 718.00 | -691 281.00 | | 20 797 718.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 21 889 200.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 889 200.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 231 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 049 942.00 | 381 520.00 | | 5 049 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 729.00 | 16 560.00 | | 22 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 671.00 | 629 566.00 | | 5 072 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 870 388.00 | 21 827 485.00 | | 25 870 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 062.00 | | | -14 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 778.00 | 25 276.00 | | 288 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 041.00 | 813 777.00 | | 703 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 263.00 | -788 502.00 | | -414 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 788 511.00 | | 4 080 300.00 | 21 788 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 868 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 868 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 788 511.00 | | 4 080 300.00 | 21 788 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409 194.00 | 3 409 194.00 | | 3 409 194.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 670.00 | 5 072 670.00 | | 5 072 670.00 |