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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 675.00 | 43 641.00 | 33.00 | 43 675.00 |
AX Avances et acomptes | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 398.00 | 59 180.00 | 534 217.00 | 593 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
BZ Autres créances | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CF Disponibilités | 142 769.00 | | 142 769.00 | 142 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 752.00 | | 283 752.00 | 283 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 149.00 | 59 180.00 | 817 969.00 | 877 149.00 |
CU Autres participations | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 044.00 | 473 863.00 | | 448 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 934.00 | 139 181.00 | | 136 934.00 |
DL TOTAL (I) | 617 978.00 | 646 044.00 | | 617 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 525.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 818.00 | 26 955.00 | | 71 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 4 791.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 40 533.00 | | 37 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | 46 003.00 | | 50 939.00 |
EA Autres dettes | 33 598.00 | 14 660.00 | | 33 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 991.00 | 133 466.00 | | 199 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 969.00 | 779 510.00 | | 817 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 124.00 | | 69 855.00 | 626 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | 52 569.00 | 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581.00 | 102 000.00 | 593 398.00 | 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 150 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 784.00 | | 69 045.00 | 183 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 340.00 | | 810.00 | 52 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 201.00 | 979.00 | | 58 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 201.00 | 979.00 | | 58 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 767.00 | 111 366.00 | 5 401.00 | 116 767.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 333.00 | 194 333.00 | | 194 333.00 |