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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 809.00 | 16 912.00 | 8 897.00 | 25 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 481.00 | 25 048.00 | 159 433.00 | 184 481.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 996.00 | 41 960.00 | 611 036.00 | 652 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CF Disponibilités | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 778.00 | | 294 778.00 | 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 775.00 | 41 960.00 | 905 814.00 | 947 775.00 |
CU Autres participations | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 978.00 | 448 044.00 | | 484 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 920.00 | 136 934.00 | | 87 920.00 |
DL TOTAL (I) | 605 897.00 | 617 978.00 | | 605 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 585.00 | 543.00 | | 146 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 916.00 | 71 818.00 | | 61 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 045.00 | 5 658.00 | | 6 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 37 436.00 | | 32 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | 50 939.00 | | 31 590.00 |
EA Autres dettes | 21 152.00 | 33 598.00 | | 21 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 917.00 | 199 991.00 | | 299 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 814.00 | 817 969.00 | | 905 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 398.00 | | 185 988.00 | 593 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 390.00 | 652 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 390.00 | 210 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 829.00 | | 185 851.00 | 150 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 569.00 | | 137.00 | 52 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 180.00 | 17 554.00 | 34 775.00 | 59 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 17 554.00 | 34 775.00 | 59 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
VB T. V. A. | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 585.00 | 2 066.00 | 125 938.00 | 146 585.00 |
VI Groupe et associés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 144.00 | 115 743.00 | 5 401.00 | 121 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 872.00 | 149 353.00 | 125 938.00 | 293 872.00 |