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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AP Constructions | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 320.00 | 23 233.00 | 5 086.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173.00 | 6 582.00 | 591.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 168.00 | 51 990.00 | 383 178.00 | 435 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 928.00 | | 62 928.00 | 62 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 095.00 | 51 990.00 | 446 105.00 | 498 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 1 226.00 | | 2 218.00 |
DG Autres réserves | 42 147.00 | 23 290.00 | | 42 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685.00 | 19 849.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 435 051.00 | 433 365.00 | | 435 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 5 975.00 | | 10 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 23 304.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055.00 | 29 280.00 | | 11 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 105.00 | 462 645.00 | | 446 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 055.00 | 29 280.00 | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 875.00 | 4 115.00 | | 47 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 323.00 | 4 115.00 | | 47 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |