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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
AP Constructions | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 320.00 | 28 114.00 | 205.00 | 28 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 173.00 | 7 147.00 | 26.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 168.00 | 57 436.00 | 377 731.00 | 435 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 989.00 | 57 436.00 | 432 553.00 | 489 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 303.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 44 463.00 | 43 748.00 | | 44 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 367.00 | 753.00 | | -19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 416 436.00 | 435 803.00 | | 416 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | 12 573.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 364.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 700.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 117.00 | 18 637.00 | | 16 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 553.00 | 454 440.00 | | 432 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 117.00 | 18 637.00 | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 168.00 | | | 435 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 053.00 | | | 378 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 062.00 | 2 374.00 | | 55 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 510.00 | 2 374.00 | | 54 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |