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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 458.00 | 6 458.00 | 300 000.00 | 306 458.00 |
BZ Autres créances | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 016.00 | | 119 016.00 | 119 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 474.00 | 6 458.00 | 419 016.00 | 425 474.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 080.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 979.00 | 27 860.00 | | 30 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 304.00 | 38 039.00 | | 39 304.00 |
DL TOTAL (I) | 376 283.00 | 369 979.00 | | 376 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 469.00 | 31 365.00 | | 40 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 1 126.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 732.00 | 32 491.00 | | 42 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 016.00 | 402 470.00 | | 419 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 732.00 | 32 491.00 | | 42 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137.00 | -1 420.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 020.00 | 41 000.00 | | 42 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716.00 | 2 961.00 | | 2 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 304.00 | 38 039.00 | | 39 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |