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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 458.00 | 6 458.00 | 300 000.00 | 306 458.00 |
BZ Autres créances | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CF Disponibilités | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 245.00 | | 368 245.00 | 368 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 704.00 | 6 458.00 | 668 245.00 | 674 704.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 185.00 | 90 778.00 | | 173 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 559.00 | 82 406.00 | | 107 559.00 |
DL TOTAL (I) | 610 744.00 | 503 185.00 | | 610 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | 62 447.00 | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 047.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 502.00 | 63 494.00 | | 57 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 245.00 | 566 678.00 | | 668 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 502.00 | 63 494.00 | | 57 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 458.00 | | | 306 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VC Groupe et associés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VI Groupe et associés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |