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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 187.00 | 27 605.00 | 305 582.00 | 333 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CF Disponibilités | 88 100.00 | | 88 100.00 | 88 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 307.00 | | 141 307.00 | 141 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 494.00 | 27 605.00 | 446 889.00 | 474 494.00 |
CU Autres participations | 302 644.00 | | 302 644.00 | 302 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EA Autres dettes | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 889.00 | | | 446 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 179.00 | | | 200 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 212.00 | | 273 212.00 | 273 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 212.00 | | 273 212.00 | 273 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 806.00 | | | 278 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 961.00 | | | 233 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 186.00 | | 9 575.00 | 329 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 574.00 | 333 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 574.00 | 21 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 007.00 | | 9 575.00 | 296 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 403.00 | 1 168.00 | 2 966.00 | 29 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 1 168.00 | 2 966.00 | 22 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 282.00 | 48 557.00 | 107 725.00 | 156 282.00 |
VI Groupe et associés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 061.00 | 52 123.00 | 2 938.00 | 55 061.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 904.00 | 200 179.00 | 107 725.00 | 307 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
ST Autres comptes | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 365.00 | | | 138 365.00 |