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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
AH Fonds commercial | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 42 699.00 | 2 827.00 | 45 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 123.00 | 55 371.00 | 381 752.00 | 437 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 162.00 | 2 130.00 | 16 032.00 | 18 162.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 401 462.00 | | 401 462.00 | 401 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 481.00 | 2 130.00 | 440 351.00 | 442 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 604.00 | 57 501.00 | 822 103.00 | 879 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 785.00 | | | 42 785.00 |
DH Report à nouveau | | -1 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 251.00 | 44 845.00 | | -49 251.00 |
DL TOTAL (I) | 89 733.00 | 138 985.00 | | 89 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 093.00 | 156 282.00 | | 112 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 542.00 | 70 706.00 | | 118 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 10 572.00 | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 31 859.00 | | 56 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 406 680.00 | 38 486.00 | | 406 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 370.00 | 307 904.00 | | 732 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 103.00 | 446 889.00 | | 822 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 405.00 | 200 179.00 | | 674 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 769.00 | | 366 673.00 | 372 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 319.00 | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 319.00 | 437 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | 366 617.00 | 12 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 572.00 | | 56.00 | 314 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 366.00 | 1 005.00 | | 54 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 694.00 | 1 005.00 | | 41 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 680.00 | 406 680.00 | | 406 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | -1.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 725.00 | 49 760.00 | 57 965.00 | 107 725.00 |
VI Groupe et associés | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 525.00 | 37 309.00 | 14 216.00 | 51 525.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 370.00 | 674 405.00 | 57 965.00 | 732 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 305.00 | | 2 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 903.00 | 5 689.00 | | 19 903.00 |
ST Autres comptes | 90 599.00 | 56 371.00 | | 90 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 068.00 | 19 796.00 | | 54 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 567.00 | 32 509.00 | | 3 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 163.00 | 1 113.00 | | 3 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 789.00 | 1 418.00 | | 5 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 865.00 | 19 703.00 | | 24 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 136.00 | 138 365.00 | | 192 136.00 |