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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 791.00 | 79 945.00 | 10 846.00 | 90 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 235.00 | 79 945.00 | 253 290.00 | 333 235.00 |
060 Stock marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
072 Créances – Autres | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
084 Disponibilités | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
110 Total général Actif | 367 080.00 | 79 945.00 | 287 135.00 | 367 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 772.00 | 306 433.00 | | 320 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 490.00 | 7 629.00 | | 6 490.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 274.00 | 314 083.00 | | 327 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 698.00 | 77 919.00 | | 87 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 2 040.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 464.00 | 879.00 | | 1 464.00 |
242 Autres charges externes. | 84 000.00 | 92 071.00 | | 84 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | 11 003.00 | | 11 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 610.00 | 115 249.00 | | 118 610.00 |
252 Charges sociales | 18 980.00 | 18 361.00 | | 18 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 4 103.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 733.00 | 321 632.00 | | 326 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 541.00 | -7 549.00 | | 541.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 721.00 | 7.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 766.00 | 232.00 | | 5 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 943.00 | -7 786.00 | | -5 943.00 |