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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 791.00 | 83 849.00 | 6 942.00 | 90 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 235.00 | 83 849.00 | 249 386.00 | 333 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
072 Créances – Autres | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
084 Disponibilités | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
110 Total général Actif | 364 091.00 | 83 849.00 | 280 242.00 | 364 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 200.00 | 320 772.00 | | 287 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 932.00 | 6 490.00 | | 6 932.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 136.00 | 327 274.00 | | 294 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 388.00 | 87 698.00 | | 78 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 130.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 788.00 | 1 464.00 | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 84 801.00 | 84 000.00 | | 84 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 11 728.00 | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 105.00 | 118 610.00 | | 122 105.00 |
252 Charges sociales | 20 572.00 | 18 980.00 | | 20 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 904.00 | 4 046.00 | | 3 904.00 |
262 Autres charges | 1 991.00 | 76.00 | | 1 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 502.00 | 326 733.00 | | 317 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 366.00 | 541.00 | | -23 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 690.00 | 721.00 | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 988.00 | 5 766.00 | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 041.00 | -5 943.00 | | -29 041.00 |