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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 698.00 | 251 526.00 | 25 172.00 | 276 698.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 314.00 | 251 526.00 | 25 788.00 | 277 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
060 Stock marchandises | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 716.00 | 19 014.00 | 98 702.00 | 117 716.00 |
072 Créances – Autres | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 494.00 | 19 014.00 | 368 480.00 | 387 494.00 |
110 Total général Actif | 664 808.00 | 270 540.00 | 394 268.00 | 664 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 085.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 437.00 | | | 313 437.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
222 Production stockée | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 880.00 | | | 310 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 956.00 | | | -4 956.00 |
242 Autres charges externes. | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 543.00 | | | 283 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
280 Produits financiers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
294 Charges financières | 475.00 | | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 174.00 | | | 174.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 449.00 | | | 1 449.00 |