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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216.00 | 599.00 | 617.00 | 1 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 009.00 | | 700 009.00 | 700 009.00 |
CF Disponibilités | 192 643.00 | | 192 643.00 | 192 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 056.00 | | 939 056.00 | 939 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 272.00 | 599.00 | 939 673.00 | 940 272.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 850.00 | 110 850.00 | | 110 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
DG Autres réserves | 505 587.00 | 420 602.00 | | 505 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 572.00 | 84 985.00 | | 292 572.00 |
DL TOTAL (I) | 920 095.00 | 627 522.00 | | 920 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 6 287.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142.00 | 26 385.00 | | 5 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 642.00 | 18 917.00 | | 11 642.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 577.00 | 51 589.00 | | 19 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 673.00 | 679 112.00 | | 939 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 599.00 | | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 670.00 | |
FM Production stockée | | | -25 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 50.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 255.00 | -50.00 | | 220 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 936.00 | 26 167.00 | | 19 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 757.00 | 452 124.00 | | 529 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 184.00 | 367 139.00 | | 237 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 573.00 | 84 986.00 | | 292 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 289.00 | | | 299 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 073.00 | 1 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 073.00 | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 672.00 | | | 298 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 664.00 | 2 284.00 | 286 349.00 | 284 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 664.00 | 2 284.00 | 286 349.00 | 284 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | 160.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 160.00 | 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |