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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 1 179.00 | 9 435.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 718.00 | 45 491.00 | 37 227.00 | 82 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 903.00 | 46 795.00 | 71 108.00 | 117 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 535.00 | 1 750.00 | 124 785.00 | 126 535.00 |
BZ Autres créances | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 835.00 | 1 750.00 | 245 085.00 | 246 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 738.00 | 48 545.00 | 316 193.00 | 364 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
DH Report à nouveau | -89 327.00 | -8 785.00 | | -89 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 633.00 | -80 542.00 | | 13 633.00 |
DL TOTAL (I) | -55 364.00 | -68 997.00 | | -55 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 145.00 | 119 533.00 | | 108 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 677.00 | 46 581.00 | | 39 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | 88 624.00 | | 63 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 532.00 | 131 798.00 | | 159 532.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 817.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 557.00 | 388 352.00 | | 371 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 193.00 | 319 356.00 | | 316 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 628.00 | 314 232.00 | | 292 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
FD Production vendue biens | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
FG Production vendue services | 411 059.00 | | 411 059.00 | 411 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 542.00 | | 455 542.00 | 455 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 14 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 5 305.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 5 305.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -4 400.00 | | -2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 242.00 | 631 857.00 | | 665 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 608.00 | 712 398.00 | | 651 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 633.00 | -80 542.00 | | 13 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 392.00 | 5 067.00 | | 1 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 978.00 | | | 115 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 10 379.00 | 5 265.00 | 41 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 557.00 | 10 379.00 | 5 265.00 | 41 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 145.00 | 29 215.00 | 78 929.00 | 108 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 169.00 | 180 169.00 | | 180 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 557.00 | 292 628.00 | 78 929.00 | 371 557.00 |