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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 2 228.00 | 8 386.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 620.00 | 49 628.00 | 30 993.00 | 80 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 905.00 | 51 981.00 | 64 924.00 | 116 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 280.00 | 2 781.00 | 154 499.00 | 157 280.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 329.00 | 2 781.00 | 228 548.00 | 231 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 234.00 | 54 762.00 | 293 472.00 | 348 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
DH Report à nouveau | -75 694.00 | -89 327.00 | | -75 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | 13 633.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | -54 347.00 | -55 364.00 | | -54 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 889.00 | 108 145.00 | | 86 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 985.00 | 39 677.00 | | 52 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 63 729.00 | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 579.00 | 159 532.00 | | 172 579.00 |
EA Autres dettes | | 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 819.00 | 371 557.00 | | 347 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 472.00 | 316 193.00 | | 293 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 819.00 | 292 628.00 | | 297 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
FD Production vendue biens | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
FG Production vendue services | 366 135.00 | | 366 135.00 | 366 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 790.00 | | 404 790.00 | 404 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 2 682.00 | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 2 682.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | -2 682.00 | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 124.00 | 665 242.00 | | 606 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 107.00 | 651 608.00 | | 605 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | 13 633.00 | | 1 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 795.00 | 10 826.00 | 5 640.00 | 46 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | 10 826.00 | 5 640.00 | 46 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 770.00 | 33 770.00 | 50 000.00 | 83 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
VP Divers | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 738.00 | 206 638.00 | 1 100.00 | 207 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 819.00 | 297 819.00 | 50 000.00 | 347 819.00 |