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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 14 327.00 | 1 341.00 | 15 668.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 656.00 | 19 133.00 | 1 523.00 | 20 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
060 Stock marchandises | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 638.00 | 20 839.00 | 14 799.00 | 35 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
084 Disponibilités | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 914.00 | 20 839.00 | 107 075.00 | 127 914.00 |
110 Total général Actif | 148 569.00 | 39 972.00 | 108 597.00 | 148 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |