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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 993.00 | 3 791.00 | 202.00 | 3 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 16 981.00 | 6 256.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 411.00 | 20 771.00 | 6 640.00 | 27 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
060 Stock marchandises | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 987.00 | 8 607.00 | 3 380.00 | 11 987.00 |
072 Créances – Autres | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
084 Disponibilités | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 837.00 | 8 607.00 | 192 230.00 | 200 837.00 |
110 Total général Actif | 228 249.00 | 29 378.00 | 198 870.00 | 228 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 742.00 | | | 305 742.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 003.00 | | | 385 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 903.00 | | | 141 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
252 Charges sociales | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
262 Autres charges | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 016.00 | | | 375 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |