| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 551.00 | 543.00 | 2 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 290.00 | 1 551.00 | 593 738.00 | 595 290.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CF Disponibilités | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 054.00 | 1 551.00 | 618 503.00 | 620 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
CU Autres participations | 565 604.00 | | 565 604.00 | 565 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 500 716.00 | | | 500 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DK Provisions réglementées | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DL TOTAL (I) | 559 210.00 | | | 559 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EA Autres dettes | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 503.00 | | | 618 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 455.00 | | | 122 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 722.00 | | | 582 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 627.00 | | | 580 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 587.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 587.00 | | 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |