| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 2 060.00 | 34.00 | 2 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 182.00 | 2 060.00 | 560 121.00 | 562 182.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 014.00 | 2 060.00 | 582 953.00 | 585 014.00 |
CU Autres participations | 536 898.00 | | 536 898.00 | 536 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 501 904.00 | | | 501 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
DL TOTAL (I) | 554 813.00 | | | 554 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 953.00 | | | 582 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 856.00 | | | 146 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 290.00 | | | 595 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 195.00 | | | 593 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 510.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 510.00 | | 1 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
VP Divers | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 190.00 | 13 007.00 | 23 182.00 | 36 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |