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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 116.00 | | 277 116.00 | 277 116.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 311.00 | | 307 311.00 | 307 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 809.00 | 23 010.00 | | 250 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 38 831.00 | 220 692.00 | | 38 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 706.00 | 45 938.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 306 648.00 | 291 941.00 | | 306 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 540.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 663.00 | 44 249.00 | | 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 311.00 | 336 191.00 | | 307 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663.00 | 44 250.00 | | 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 312.00 | 50 855.00 | | 25 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605.00 | 4 917.00 | | 10 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 706.00 | 45 938.00 | | 14 706.00 |