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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
CF Disponibilités | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 745.00 | | 317 745.00 | 317 745.00 |
CU Autres participations | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 809.00 | | | 250 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
DL TOTAL (I) | 317 057.00 | | | 317 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 687.00 | | | 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 745.00 | | | 317 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
ST Autres comptes | 212.00 | | | 212.00 |
ZE Dividendes | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |