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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 042.00 | 1 008.00 | 34.00 | 1 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 319.00 | 15 653.00 | 16 665.00 | 32 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 412.00 | 16 662.00 | 29 750.00 | 46 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
110 Total général Actif | 52 393.00 | 16 662.00 | 35 731.00 | 52 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 809.00 | 69 393.00 | | 70 809.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 809.00 | 69 394.00 | | 70 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 861.00 | 1 830.00 | | 2 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 155.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 22 893.00 | 27 953.00 | | 22 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 762.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 502.00 | 33 539.00 | | 28 502.00 |
252 Charges sociales | 9 137.00 | 12 535.00 | | 9 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 6.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 125.00 | 81 223.00 | | 69 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | -11 829.00 | | 1 684.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | 1 650.00 | | 5 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | 232.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 663.00 | -13 712.00 | | -4 663.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |