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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 479.00 | 1 270.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449.00 | 62.00 | 387.00 | 449.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 259.00 | 541.00 | 24 717.00 | 25 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
084 Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
110 Total général Actif | 31 809.00 | 541.00 | 31 268.00 | 31 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | | | 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 677.00 | | | 677.00 |
242 Autres charges externes. | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
252 Charges sociales | 472.00 | | | 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 949.00 | | | 949.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
294 Charges financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |