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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 735.00 | 122 200.00 | 252 535.00 | 374 735.00 |
CF Disponibilités | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 873.00 | 122 200.00 | 254 673.00 | 376 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
CU Autres participations | 259 100.00 | 122 200.00 | 136 900.00 | 259 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | -91 421.00 | -77 677.00 | | -91 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 257.00 | -13 744.00 | | -135 257.00 |
DL TOTAL (I) | 33 422.00 | 168 679.00 | | 33 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 632.00 | 168 361.00 | | 154 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 57 206.00 | | 66 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 250.00 | 225 796.00 | | 221 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 673.00 | 394 475.00 | | 254 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 250.00 | 225 796.00 | | 221 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454.00 | 2 609.00 | | 2 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 710.00 | 16 353.00 | | 137 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 257.00 | -13 744.00 | | -135 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 838.00 | | 17 654.00 | 393 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 757.00 | | 374 735.00 | 36 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 757.00 | | 374 735.00 | 36 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 838.00 | | 17 654.00 | 393 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 250.00 | 221 250.00 | | 221 250.00 |