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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 106.00 | 122 200.00 | 15 906.00 | 138 106.00 |
CU Autres participations | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DH Report à nouveau | -270 025.00 | -256 616.00 | | -270 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 474.00 | -13 410.00 | | -103 474.00 |
DL TOTAL (I) | -113 399.00 | -9 925.00 | | -113 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 47 331.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 296.00 | 100 496.00 | | 111 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 305.00 | 147 879.00 | | 129 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 906.00 | 137 953.00 | | 15 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 305.00 | 147 879.00 | | 129 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 900.00 | | | -136 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 574.00 | 13 410.00 | | 150 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 474.00 | -13 410.00 | | -103 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 100.00 | | 16 542.00 | 259 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 542.00 | 136 900.00 | 122 200.00 | 16 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 542.00 | 136 900.00 | 122 200.00 | 16 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 100.00 | | 16 542.00 | 259 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 200.00 | | | 122 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |