| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 262.00 | 902.00 | 8 360.00 | 9 262.00 |
AH Fonds commercial | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 905.00 | 49 469.00 | 11 436.00 | 60 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 832.00 | 151 448.00 | 73 384.00 | 224 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 132.00 | 201 819.00 | 246 313.00 | 448 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 979.00 | 201 819.00 | 386 160.00 | 587 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 627.00 | 67 273.00 | | 117 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 755.00 | 70 354.00 | | 59 755.00 |
DL TOTAL (I) | 232 382.00 | 192 627.00 | | 232 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 38 185.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 73 971.00 | | 59 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 379.00 | 73 323.00 | | 91 379.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 4 118.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 778.00 | 190 324.00 | | 153 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 160.00 | 382 951.00 | | 386 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 778.00 | 190 324.00 | | 153 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 157.00 | | 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 896.00 | | 1 095 896.00 | 1 095 896.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 482.00 | | 1 096 482.00 | 1 096 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 723.00 | |
GE Autres charges | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 75 844.00 | | 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 875.00 | 2 483.00 | | 2 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 94.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 50.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 168.00 | 195.00 | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 245.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | -151.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 12 014.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 058.00 | 977 926.00 | | 1 097 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 304.00 | 907 571.00 | | 1 037 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 755.00 | 70 354.00 | | 59 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 366.00 | | 15 293.00 | 439 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 143.00 | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 448 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 384.00 | 285 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 331.00 | | 9 000.00 | 146 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 998.00 | | 3 123.00 | 285 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 3 170.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 312.00 | 28 891.00 | 3 384.00 | 176 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 410.00 | 28 891.00 | 3 384.00 | 175 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 089.00 | 38 040.00 | 7 049.00 | 45 089.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 778.00 | 153 778.00 | | 153 778.00 |