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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 852.00 | 928.00 | 8 924.00 | 9 852.00 |
AH Fonds commercial | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 409.00 | 53 895.00 | 12 514.00 | 66 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 662.00 | 175 465.00 | 52 197.00 | 227 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 057.00 | 230 288.00 | 275 770.00 | 506 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BZ Autres créances | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CF Disponibilités | 94 902.00 | | 94 902.00 | 94 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 099.00 | | 167 099.00 | 167 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 156.00 | 230 288.00 | 442 868.00 | 673 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 382.00 | 117 627.00 | | 177 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 582.00 | 59 755.00 | | 34 582.00 |
DL TOTAL (I) | 266 964.00 | 232 382.00 | | 266 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 163.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 59 619.00 | | 64 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 91 379.00 | | 104 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 2 617.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 904.00 | 153 778.00 | | 175 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 868.00 | 386 160.00 | | 442 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 904.00 | 153 778.00 | | 175 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 163.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 132.00 | | 66 925.00 | 448 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 506 057.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 146 921.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 331.00 | | 590.00 | 155 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 737.00 | | 8 334.00 | 285 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | 58 001.00 | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 819.00 | 28 469.00 | | 201 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 26.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 917.00 | 28 443.00 | | 200 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 095.00 | 104 962.00 | 7 133.00 | 112 095.00 |
VW T.V.A. | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 904.00 | 175 904.00 | | 175 904.00 |