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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 471 309.00 | 158 616.00 | 1 312 693.00 | 1 471 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 857.00 | 19 694.00 | 23 162.00 | 42 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 166.00 | 178 310.00 | 1 455 855.00 | 1 634 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 441.00 | | 50 441.00 | 50 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 606.00 | 178 310.00 | 1 506 296.00 | 1 684 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -99 817.00 | -57 918.00 | | -99 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 761.00 | -41 899.00 | | -37 761.00 |
DL TOTAL (I) | -137 477.00 | -99 717.00 | | -137 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 856.00 | 1 639 856.00 | | 1 639 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 435.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531.00 | 1 724.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 773.00 | 1 643 906.00 | | 1 643 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 296.00 | 1 544 190.00 | | 1 506 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808.00 | 1 643 906.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 189.00 | 100 352.00 | | 105 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 950.00 | 142 252.00 | | 142 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 761.00 | -41 899.00 | | -37 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 166.00 | | | 1 634 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 166.00 | | | 1 634 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 871.00 | 55 439.00 | | 122 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | 55 439.00 | | 122 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 856.00 | | | 1 639 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 664.00 | 4 808.00 | | 1 644 664.00 |