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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 471 309.00 | 207 931.00 | 1 263 378.00 | 1 471 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 857.00 | 25 818.00 | 17 038.00 | 42 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 166.00 | 233 750.00 | 1 400 416.00 | 1 634 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 992.00 | | 72 992.00 | 72 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 157.00 | 233 750.00 | 1 473 408.00 | 1 707 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -137 577.00 | -99 817.00 | | -137 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 967.00 | -37 761.00 | | -32 967.00 |
DL TOTAL (I) | -170 444.00 | -137 477.00 | | -170 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 856.00 | 1 639 856.00 | | 1 639 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 1 495.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | 1 531.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 852.00 | 1 643 773.00 | | 1 643 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 408.00 | 1 506 296.00 | | 1 473 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 045.00 | 105 189.00 | | 110 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 012.00 | 142 950.00 | | 143 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 967.00 | -37 761.00 | | -32 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 166.00 | | | 1 634 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 634 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 166.00 | | | 1 634 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 310.00 | 55 439.00 | | 178 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 310.00 | 55 439.00 | | 178 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 639 856.00 | 1 639 856.00 | | 1 639 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 852.00 | 1 643 852.00 | | 1 643 852.00 |